私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季(jì)报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的(de)新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市(sh中国有多少万大军，中国多少万兵力ì)场买入等(děng)。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后往往长期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创(chuàng)新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的(de)前两(liǎng)大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季(jì)度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开(kāi)启了减持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三(sān)季(jì)度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但(dàn)得(dé)益于(yú)今年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的(de)股价(jià)相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特(tè)殊的(de)社会经(jīng)济客观(guān)环境，当期无法推进(jìn)项目进(jìn)中国有多少万大军，中国多少万兵力程和合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了(le)收入(rù)的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需(xū)要调(diào)整(zhěng)的过(guò)程，经过去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度(dù)的努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本(běn)完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目(mù)的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度(dù)业(yè)绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入(rù)和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫(wèi)东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局(jú)。截(jié)至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆(zhào)易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营(yíng)业收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出(chū)击(jī)、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低(dī)，去(qù)年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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